Perly importe l'historique des transactions à partir de fichiers CSV : c'est l'export que propose tout exchange sérieux, et le seul format qui ne demande ni clés API, ni autorisation OAuth, ni connexion permanente. Voici comment exporter votre historique depuis Coinbase, et ce qu'il faut vérifier d'un coup d'œil avant de l'importer où que ce soit.
L'export
- Connectez-vous à Coinbase depuis le site web.
- Ouvrez le menu de votre profil et cherchez Statements (au fil des années, Coinbase a aussi appelé cette rubrique Reports et l'a déplacée entre le menu du profil et Settings : il s'agit de la même fonctionnalité).
- Choisissez un relevé de type Transactions, sélectionnez l'actif Bitcoin ou conservez tous les actifs, puis indiquez la période : « All time » pour un premier import complet.
- Générez le rapport et téléchargez-le au format CSV. Coinbase propose aussi le PDF, mais seul le CSV peut être lu par un outil d'import.
- Ouvrez le fichier une fois avant l'import : Coinbase écrit une ligne par transaction, avec une colonne de type (buy, sell, send, receive) ; un outil d'import a besoin des achats et des ventes.
Les interfaces des exchanges évoluent, et les intitulés des menus avec elles. Si l'un des libellés ci-dessus n'est plus le même, la fonctionnalité existe toujours : recherchez « export history CSV » dans le centre d'aide de l'exchange.
Avant de l'importer
- Coinbase et Coinbase Advanced (anciennement Pro) tiennent des historiques séparés. Si vous avez utilisé les deux, exportez et importez les deux : sinon, il manquera à votre prix de revient toutes les exécutions de l'autre plateforme.
- Les CSV de Coinbase comportent un sous-total, des frais et un total ; le prix unitaire est parfois calculé plutôt qu'indiqué. Vérifiez que quantité × prix, plus les frais, correspond bien au total avant de vous fier à une ligne.
- Les récompenses, les conversions et les envois ne sont ni des achats ni des ventes. Importez les opérations de trading ; le reste relève de mouvements entre wallets, et non d'une évolution de votre position.
Ce que fait l'import
Perly détecte les colonnes, vous montre chaque ligne qu'il s'apprête à enregistrer, signale les doublons probables et les laisse décochés. Rien n'est enregistré tant que vous n'avez pas confirmé : un registre auquel on ne peut pas se fier est pire que pas de registre du tout, et rien n'y mène plus vite qu'un import silencieux. Le prix de revient, le PnL et le ROI sont ensuite recalculés à partir de votre historique complet ; les calculs sont détaillés dans Coût moyen ou FIFO.