A Perly importa o histórico de transações a partir de arquivos CSV — a exportação que toda exchange séria oferece e o único formato que dispensa chaves de API, autorização OAuth e conexão permanente. Veja a seguir como baixar o seu da Coinbase e o que conferir antes de importá-lo, seja onde for.
A exportação
- Entre na sua conta da Coinbase pelo site.
- Abra o menu do seu perfil e procure Statements (ao longo dos anos, a Coinbase também o chamou de Reports e o mudou de lugar entre o menu do perfil e Settings — é o mesmo recurso).
- Escolha um extrato do tipo Transactions, defina o ativo como Bitcoin ou mantenha todos os ativos e selecione o período — «All time» para uma primeira importação completa.
- Gere o relatório e baixe-o em CSV. A Coinbase também oferece PDF; o CSV é o formato que uma ferramenta de importação consegue ler.
- Abra o arquivo ao menos uma vez antes de importar: a Coinbase grava uma linha por transação, com uma coluna de tipo (buy, sell, send, receive) — para a importação, o que interessa são as compras e as vendas.
As interfaces das exchanges mudam, e os nomes dos menus também. Se algum dos rótulos acima tiver mudado, o recurso continua lá — procure «export history CSV» na central de ajuda da própria exchange.
Antes de importar
- A Coinbase e a Coinbase Advanced (antiga Pro) mantêm históricos separados. Se você negociou nas duas, exporte e importe ambos — caso contrário, faltarão no seu custo de aquisição todas as execuções da outra plataforma.
- Os CSVs da Coinbase trazem um subtotal, uma taxa e um total; o preço por moeda às vezes é calculado, e não informado diretamente. Confira se quantidade × preço mais taxa corresponde ao total antes de confiar em uma linha.
- Recompensas, conversões e envios não são compras nem vendas. Importe as operações; o restante é movimentação de carteira, não mudança de posição.
O que a importação faz
A Perly detecta as colunas, mostra cada linha que pretende gravar, sinaliza as prováveis duplicatas e as deixa desmarcadas. Nada é gravado até você confirmar — um registro em que não se pode confiar é pior do que nenhum registro, e o caminho mais curto para chegar a um assim é uma importação silenciosa. Em seguida, o custo de aquisição, o PnL e o ROI são recalculados a partir do seu histórico completo; os cálculos estão explicados no guia Custo médio versus FIFO.